Agregar cuentas bancarias
Guía: Cómo Agregar Cuentas Bancarias en FactuSmart
Introducción:
En esta guía aprenderás a registrar y gestionar tus cuentas bancarias en FactuSmart, lo que te permitirá utilizarlas tanto en el módulo de finanzas como en los comprobantes de tu negocio. Este tutorial cubre paso a paso desde cómo configurar los bancos en el sistema hasta la activación de las cuentas para que aparezcan en tus comprobantes de pago. Con esta funcionalidad, podrás gestionar mejor tus finanzas y proporcionar a tus clientes información clara sobre los medios de pago disponibles.
Pasos para agregar y configurar cuentas bancarias en FactuSmart
1. Acceso al módulo de configuración
Para comenzar, es necesario ingresar al módulo de Configuración desde el menú lateral izquierdo. Dentro de esta sección:
- Ve a General > Listado de bancos.
Aquí encontrarás una lista predefinida de bancos creados automáticamente por el sistema.
2. Gestión de bancos
En esta sección puedes eliminar, editar o añadir bancos según tus necesidades:
- Si un banco predeterminado no es relevante para tu negocio, selecciona Eliminar.
- Para añadir un nuevo banco, haz clic en el botón “Nuevo” y escribe el nombre del banco deseado.
- Ejemplo: Eliminar el banco Interbank y luego añadirlo de nuevo para aprender el proceso.
- Una vez escrito el nombre del banco, presiona “Guardar” para confirmar los cambios.
3. Registro de cuentas bancarias
Ahora que los bancos están configurados, es momento de registrar las cuentas bancarias.
- En el menú de configuración, accede a Listado de cuentas bancarias.
- Haz clic en “Nuevo” para añadir una nueva cuenta bancaria.
Completa los siguientes datos:
- Banco: Selecciona uno de los bancos previamente registrados, como BCP.
- Descripción: Añade una descripción breve, por ejemplo, “BCP”.
- Número de cuenta: Introduce el número de cuenta bancaria (en este caso, un número ficticio).
- Moneda: Selecciona si la cuenta está en soles o dólares.
- CCI (Código de Cuenta Interbancario): Ingresa el CCI correspondiente (puede ser un número ficticio para fines de registro).
- Saldo inicial: Registra el monto con el que inicia la cuenta en el sistema.
- Ejemplo: Si tu cuenta de empresa en el BCP tiene 3,500 soles, introduce esa cantidad.
Activación para comprobantes:
- Si deseas que los medios de pago aparezcan en tus comprobantes o cotizaciones, activa la opción correspondiente. De esta forma, cada vez que emitas un comprobante, la información bancaria estará disponible.
- Si prefieres no mostrar esta información, deja la opción desmarcada.
4. Visualización en comprobantes
Una vez configuradas las cuentas y activada la opción para mostrar los medios de pago:
- Al generar un comprobante o cotización, aparecerá la información del banco seleccionado (por ejemplo: Banco de Crédito del Perú) junto con su número de cuenta y CCI.
- Si deseas retirar esta información de los comprobantes, simplemente desactiva la opción de mostrar cuentas en los medios de pago desde la configuración.
5. Múltiples cuentas bancarias
Repite el mismo proceso para añadir todas las cuentas bancarias que utilizarás en tu negocio. Puedes gestionar varias cuentas simultáneamente en el módulo de finanzas, lo que te ayudará a mantener un control más eficiente sobre tus ventas y pagos.
Conclusión:
Con esta guía aprendiste a agregar bancos y registrar cuentas bancarias en FactuSmart, además de activar la opción para mostrar estos medios de pago en tus comprobantes. Esta función te permite facilitar la gestión de tus finanzas y proporcionar información clara a tus clientes sobre los pagos. Como recomendación, verifica siempre que las cuentas estén correctamente registradas y que las monedas correspondan a la divisa que manejas. También puedes explorar los siguientes videos del módulo de finanzas para conocer más funciones útiles para tu negocio. ¡Nos vemos en el próximo tutorial!
